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网上银行批量代发须知

2018年04月04日 10:33 点击:[]

网上银行批量代发须知

一、电子表每一列的格式要求:比如序号、账号、姓名、发放项目为文本格式,发放金额为数值格式;银行卡号、姓名不能有空格、符号、 回车等;金额不能为零,如有,请删除此行。见下图:

二、电子表的文件名应为:银行名称+凭证号+报销人+金额+电话号码,比如:工行168#张某某1500元13888888888,中间无需空格。

三、批量代发只能为工行或农行的借记卡,不能为信用卡。造表时每一笔批量代发只能做一张表格且为同一家银行。

四、ag真人游戏平台人员表格传至ag真人游戏平台教职工群(财务-李静),大学各二级学院人员表格传至ag真人游戏平台财务群565638130(财务-李静)。

五、网上银行批量代发失败,请报销人重新核实收款人账户信息,确认无误后,填写银行退回款项重付申请单,附批量支付的明细清单、

上传电子表格到(财务-李静)

下一条:组织机构代码及开票信息

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